«Транстелеком» АҚ

«Транстелеком» АҚ еліміздің барлық аумағында 14 филиалдан тұратын қызмет көрсету желісіне ие

24

EBITDA
margin –
24%

6

ROACE –
6%

Тәуелсіз
аудитордың
аудиторлық
есебі



Қаржылық
есептілік


Қаржының жай-күйі туралы есептеме

2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Мың теңгеде Ескертпе 2023 жылғы
31 желтоқсан
2022 жылғы
31 желтоқсан
Активтер      
Айналымнан тыс активтер      
Негізгі қаражаттар 5 136.326.009 151.255.483
Берілген ұзақ мерзімді алғытөлемдер 7 4.401.501 4.942.449
Бейматериалдық активтер 6 4.910.563 5.679.558
Басқа айналымнан тыс активтер 8 267.011 276.452
    145.905.084 162.153.942
       
Айналым активтері      
Тауар-материалдық босалқы қорлар 11 7.094.098 5.839.892
Байланысты тараптардың сауда дебиторлық берешегі 26 8.968.981 13.469.365
Үшінші тараптардың сауда дебиторлық берешегі 9 8.236.444 9.288.857
Шарттар бойынша активтер 9 3.407.428 3.055.691
Табыс салығы бойынша алдын ала төлем   2.825.671 196.428
Басқа айналым активтері 10 6.367.675 7.651.925
Берілген алғытөлемдер 7 1.020.105 3.103.149
Ақшалай қаражат және олардың баламалары 12 6.336.198 15.278.187
    44.256.600 57.883.494
Активтер жиыны   190.161.684 220.037.436
       
Капитал және міндеттемелер      
Капитал      
Акционерлік капитал 13 12.241.487 12.241.487
Бөлінбеген пайда   23.327.373 12.525.168
    35.568.860 24.766.655
       
Ұзақ мерзімді міндеттемелер      
Қарыздар 14 2.811.537
Шығарылған облигациялар 15 22.286.506 14.748.188
Жалдау бойынша міндеттемелер 16 367.520 913.666
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер   580.855 626.978
Сауда кредиторлық берешек 18 10.992.015 30.333.287
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер 17 1.037.338 1.157.331
Кейінге қалдырылған табыс салығы бойынша міндеттемелер 20 6.814.952 4.373.858
    42.079.186 54.964.845
       
Қысқа мерзімді міндеттемелер      
Қарыздар 14 1.498.746 34.412.771
Шығарылған облигациялар 15 659.086 10.157.678
Жалдау бойынша міндеттемелер 16 268.195 435.691
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер   76.417 81.237
Сауда кредиторлық берешек 18 79.674.076 85.588.293
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелер 17 21.038.720 7.681.083
Төлеуге салынатын салықтар және өзге де міндетті төлемдер   3.127.481 403.264
Бағалау міндеттемелері 19 413.252
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелер 19 5.757.665 1.545.919
    112.513.638 140.305.936
Міндеттемелердің жиыны   154.592.824 195.270.781
Капитал және міндеттемелер жиыны   190.161.684 220.037.436
       

Жиынтық табыс туралы есептеме

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгеде Ескертпе 2023 жыл 2022 жыл
       
Ақшалай түсім 21 78.787.733 81.535.010
Операциялық жалдау табыстары 21 146.401 127.768
Өзіндік құн 22 (67.707.245) (67.344.354)
Жалпы пайда   11.226.889 14.318.424
       
Жалпы және әкімшілік шығыстар 23 (6.492.879) (8.017.666)
Негізгі қызметтен түскен пайда   4.734.010 6.300.758
       
Қаржылық табыстар 24 5.949.281 13.862.513
Қаржылық шығыстар 25 (12.430.505) (15.548.436)
Бағам айырмасынан пайда/(шығын)   14.078.477 (17.946.745)
Басқа табыстар /(шығыстар), таза   580.935 171.246
Салық салуға дейінгі пайда/(шығын)   12.912.198 (13.160.664)
       
(Шығындар) / табыс салығы бойынша үнем 20 (2.193.043) 2.031.912
Бір жылдағы пайда/(шығын)   10.719.155 (11.128.752)
       
Басқа жиынтық табыс      
Кезектегі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамына қайта сыныпталмайтын басқа жиынтық табыс сомалары (салықтарды шегергенде):
Қызметкерлердің ұзақ мерзімді сыйақылары бойынша жоспарларды қайта бағалаудан түскен пайда   83.050 29.340
Кезектегі кезеңдерде пайда немесе шығын құрамына қайта сыныпталмайтын таза өзге де жиынтық табыс   83.050 29.340
Салықтарды шегергендегі жыл ішіндегі өзге де жиынтық табыс   83.050 29.340
Салықтарды шегергендегі жыл ішіндегі жиынтық табыс/(шығын) жиыны   10.802.205 (11.099.412)
       
Акцияға шаққандағы пайда/(шығын)      
Бас компанияның жай акцияларын ұстаушыларға тиесілі бір жылдағы негізгі және бытыраңқы пайда/(шығын) (теңгеде) 13 1.901,20 (1.973,85)
       

Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есеп

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

Мың теңгеде Ескертпе 2023 жыл 2022 жыл *
Операциялық әрекеттен түскен ақшалай қаражаттың қозғалысы      
Салық салуға дейінгі пайда / (шығын)   12.912.198 (13.160.664)
       
Түзетулер:      
Өтемпұл 22, 23 13.913.881 14.341.885
Қаржы шығыстар 25 12.430.505 15.548.436
Қаржы табыстар 24 (5.949.281) (13.862.513)
Тауар-материалдық босалқы қорларды таза өткізу құнына дейін есептен шығару / (қалпына келтіру) 23 (120.057) 149.964
Берілген, өзге де қысқа мерзімді активтердің алғытөлемдерінің құнсыздануына қорды есептеу/ (қалпына келтіру) 23 60.856 24.705
Негізгі қаражаттар мен бейматериалдық активтердің шығуынан болған шығын / (табыс)   (356.480) 173.903
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелер бойынша шығыстар   122.504 96.127
Бағам айырмасынан (пайда)/шығын   (14.078.756) 17.946.745
Жетекші қызметкерлерге сыйақы бойынша қорды есептеу/(қалпына келтіру) 23 (102.976)
Дебиторлық қарызға күтілетін кредиттік залалдар үшін қорды есептеу/(қалпына келтіру) 23 (365.090) (397.334)
Басқа ұзақ мерзімді активтер бойынша күтілетін кредиттік залалдарға қорды есептеу/(қалпына келтіру) 23 22 40
Бағалау міндеттемелерін тану 19 4.757.528
Ақшалай қаражатқа және олардың баламаларына күтілетін кредиттік залалдарға қорды есептеу/(қалпына келтіру)   (161.788) 142.156
Операциялық әрекеттен айналым капиталындағы және басқа баптардағы өзгерістерге дейінгі ақшалай қаражаттың қозғалысы   23.166.042 20.900.474
       
Айналым капиталындағы және басқа баптардағы өзгерістер      
Сауда дебиторлық қарыздың өзгеруі   5.228.761 (3.915.271)
Тауар-материалдық босалқы қорлардың өзгеруі   (1.745.385) (3.635.317)
Берілген алғытөлемдердің өзгеруі   2.049.530 (370.633)
Басқа қысқа мерзімді активтердің өзгеруі   1.920.713 1.401.772
Сауда кредиторлық берешектің өзгеруі   (1.055.843) 16.547.786
Салықтарды төлеуге және басқа да міндетті төлемдердің өзгеруі   2.724.216 590.069
Сатып алушылармен жасалған шарттар бойынша міндеттемелердің өзгеруі   1.230.589 6.248.071
Басқа қысқа мерзімді міндеттемелердің өзгеруі   (132.770) (653.264)
Қызметкерлерге сыйақы бойынша міндеттемелердің өзгеруі   (90.397) (90.087)
Операциялық әрекеттен алынған ақшалай қаражат   33.295.456 37.023.600
Алынған пайыздар 24 1.032.308 895.207
Қарыздар бойынша төленген пайыздар 27 (2.820.015) (4.221.516)
Жалдау міндеттемелері бойынша төленген пайыздар 27 (106.111) (1.398)
Облигациялар бойынша төленген купондық сыйақы 27 (2.985.098) (3.100.100)
Төленген табыс салығы   (2.381.192) (194.655)
Операциялық әрекеттен алынған таза ақшалай қаражат   26.035.348 30.401.138
       
Инвестициялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттының қозғалысы      
Негізгі қаражаттар мен бейматериалдық активтерді сатып алу, сондай-ақ ұзақ мерзімді активтерді сатып алуға алғытөлемдерді төлеу   (4.993.458) (21.248.812)
Негізгі қаражаттар мен бейматериалдық активтердің шығуынан түсетін түсімдер   19.252.683
Жалдау бойынша ақшалай қаражатты алу   221.910
Инвестициялық қызметте / (пайдаланылған) алынған таза ақшалай қаражаттар   14.259.225 (21.026.902)
       
Қаржылық қызметтен түскен ақшалай қаражаттарының қозғалысы      
Қарыздарды өтеу 27 (35.081.453) (9.362.542)
Қарыздарды алу 27 12.425.962
Облигацияларды шығару 27 29
Шығарылған облигацияларды өтеу 27 (2.000.779)  
Төленген дивидендтер 13 (2.469.517)
Бөліп төлеумен сатып алынған активтерге қатысты кредиторлық берешекті өтеу   (12.060.084)  
Жалдау бойынша міндеттемелердің негізгі сомасын өтеу 27 (278.657) (473.283)
Қаржы қызметінен / (пайдаланылған) алынған таза ақшалай қаражаттар   (49.420.973) 120.649
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларының таза өзгеруі   (9.126.400) 9.494.885
       
Шетел валютасы бағамының өзгеруінің ақшалай қаражаттарының қалдығына және олардың шетел валютасындағы баламаларына әсері   22.623 (962.791)
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары бойынша күтілетін кредиттік залалдарға арналған қордағы өзгеруі   161.788 (142.156)
Жыл басына ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары   15.278.187 6.888.249
Жыл соңына ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 12 6.336.198 15.278.187
* Осы бағанда көрсетілген кейбір сомалар 2022 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жылдың қаржылық есептемесіне сәйкес келмейді, өйткені олар ағымдағы жылдың таныстырылымына сәйкес келетін қайта сыныптау түзетулерін көрсетеді.      
       

Меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептеме

2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін

В тысячах тенге Акционерлік
капитал
Бөлінбеген
пайда
Капитал
жиыны
       
2022 жылғы 1 қаңтарда 12.241.487 23.624.580 35.866.067
     
Бір жылдағы шығын (11.128.752) (11.128.752)
Жыл ішіндегі басқа жиынтық табыс табыс салығын шегергенде 29.340 29.340
Бір жылдағы жиынтық шығынның жиыны (11.099.412) (11.099.412)
2022 жылғы 31 желтоқсанда 12.241.487 12.525.168 24.766.655
       
Бір жылдағы пайда 10.719.155 10.719.155
Жыл ішіндегі басқа жиынтық табыс табыс салығын шегергенде 83.050 83.050
Бір жылдағы жиынтық табыстың жиыны 10.802.205 10.802.205
2023 жылғы 31 желтоқсанда 12.241.487 23.327.373 35.568.860