Корпоративтік басқару
туралы жалпы
ақпарат
«Транстелеком» АҚ барлық акционерлердің тең құқықтарын қамтамасыз етеді және корпоративтік басқару жүйесін үздіксіз жетілдіреді.
«Транстелеком» АҚ Директорлар кеңесі мен атқарушы органы акционерлердің, инвесторлардың және менеджменттің мүдделерінің теңгерімін сақтай отырып, «Транстелеком» АҚ-ның табысты дамуын қамтамасыз етуге арналған тиімді корпоративтік басқаруды құрады.
«Транстелеком» АҚ-да бұзушылықтар туралы мәліметтерді жинау және құпия қарау тетігі жұмыс істейді. Сенім телефоны «Транстелеком» АҚ қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық, алаяқтық, кемсітушілік, сондай-ақ ҚР заңнамасының нормаларын өзге де бұзу фактілері туралы құпия мәлімдеуге мүмкіндік береді.
Корпоративтік
басқарудың негізгі
принциптері
«Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2022 жылғы 2 наурыздағы шешімімен бекітілген «Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес «Транстелеком» АҚ-дағы корпоративтік басқару акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау және құрметтеу қағидатына негізделген және «Транстелеком» АҚ-ның тиімді қызметіне, оның ішінде «Транстелеком» АҚ активтерінің өсуіне ықпал етедіЖәне «Транстелеком» АҚ қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдау. Кодекстің негізгі принциптері:
- акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
- Директорлар кеңесі мен басқарманы тиімді басқару қағидаты;
- «Транстелеком» АҚ Дербес қызметінің принципі;
- ашықтық принципі және «Транстелеком» АҚ қызметі туралы ақпаратты ашудың объективтілігі;
- заңдылық және этика принциптері;
- дивидендтік саясаттың тиімділік принциптері;
- тиімді кадр саясатының принциптері;
- қоршаған ортаны қорғау принципі;
- корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысын реттеу саясаты;
- жауапкершілік принципі.
Осылайша, «Транстелеком» АҚ корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарына толық сәйкес әрекет етеді, бұл акционерлерге менеджмент қызметін тиімді бақылау және мониторингтеу мүмкіндігін береді және инвестициялық тартымдылықты арттыруға ықпал етеді.
Корпоративтік
басқару
құрылымы
Корпоративтік басқару бизнестің тұрақты дамуын қамтамасыз етудің негізгі факторы және басқарушылық және инвестициялық шешімдер қабылдаудағы маңызды критерийлердің бірі болып табылады. Сапалы және тиімді корпоративтік басқару ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыруға ықпал етеді, тәуекелдерді тиімді басқаруды және ішкі бақылаудың сенімді жүйесін қамтамасыз етеді.
«Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге және акционерлердің мүдделерін сақтауға айтарлықтай көңіл бөледі.
Акционерлік
капитал құрылымы
және бағалы қағаздар
«2014-2016 жылдарға арналған Жекешелендірудің кешенді жоспарын бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 31 наурыздағы № 280 қаулысына сәйкес «Транстелеком» АҚ жекешелендіруге және бәсекелестік ортаға иеліктен шығаруға жататын компаниялар тізіміне енді.
2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша «Транстелеком» АҚ акционерлері: «Қазақстан Темір Жолы «Ұлттық компаниясы» АҚ – иелену үлесі 25% плюс 1 акция, «Unit Telecom» ЖШС – иелену үлесі 75% минус 1 акция болып табылады.
«Транстелеком» АҚ жарияланған жай акцияларының жалпы саны 6 471 089 дана құрайды, оның ішінде: 5 638 097 дана орналастырылған, 832 992 дана орналастырылмаған. Бір акцияның номиналды құны – 1 000 теңге. Артықшылықты акциялар қарастырылмаған.
2023 жыл ішінде «Транстелеком» АҚ жарғылық капиталында өзгерістер болған жоқ және қосымша акциялар орналастырылмады.
- Жарияланған жай акциялар саны – 6 471 089 дана.
- Орналастырылған акциялар саны – 5 638 097 дана.
- Орналастырылмаған акциялар саны – 832 992 дана.
- Бір акцияның номиналды құны – 1 000 теңге.
- Акцияларды орналастырудан тартылған ақшалай қаражат сомасы – 12 241 487 мың теңге.
Қосымша
төленген капитал
Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 22 шілдедегі шешімімен ішкі нарықта 22 000 000 мың теңгеден аспайтын сомаға облигациялар шығару туралы шешім қабылданды. Облигациялар шығару проспектісіне сәйкес шығарылған облигациялардың айналым мерзімі – 12 жыл.
2020 жылғы 10 қаңтарда «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі АҚ қазақстандық қор биржасында шығарылған «Транстелеком» АҚ облигацияларын жылдық 11,5% купондық мөлшерлемемен 10 000 000 мың теңге мөлшерінде сатып алды. 2023 жылғы қаңтарда «Транстелеком» АҚ 2 000 000 мың теңге сомасына облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алуды жүзеге асырды.
2021 жылғы 19 қарашада Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 27 қазандағы шешіміне сәйкес 7 жыл мерзімге жылдық 13,0% купондық мөлшерлемемен 15 000 000 мың теңге мөлшерінде облигациялар орналастырылды.
«Транстелеком» АҚ ұзақ мерзімді құнның өсуін және қызметтің тұрақты дамуын қамтамасыз ету жолымен акционерлердің мүдделерін сақтауға ұмтылады. Акционерлердің жалпы жиналысының 2016 жылғы 04 тамыздағы шешімімен дивидендтік саясат бекітілді. «Транстелеком» АҚ дивидендтік саясатының мақсаты «Транстелеком» АҚ мен акционерлердің мүдделерінің теңгерімін, дивидендтердің мөлшерін, оларды төлеу шарттары мен тәртібін айқындау кезінде тәсілдің болжамдылығы мен ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысының 2023 жылғы 25 шілдедегі шешімімен 2022 жылдың қорытындысы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылданды.
Ірі мәмілелер
2023 жылы «Транстелеком» АҚ бизнестің негізгі бағыттарында жоғары нәтижелер көрсетуді жалғастырды. Компания ұзақ мерзімді шарттар жасасты және «ҚТЖ» ҰК» АҚ негізгі клиентімен және оның еншілес ұйымдарымен кіріс шарттарын ұзартты. Дәстүрлі қызметтер сәтті ұсынылды және IAAS, ақпараттық қауіпсіздік, сандық радио сияқты теміржол саласына жаңа қызметтер енгізілді.
Компания «ҚТЖ» ҰК» АҚ және оның еншілес ұйымдарынан түсетін түсімдерге тәуелділікті азайта отырып, кіріс көздерін белсенді түрде саралайтынын атап өту маңызды. Үшінші тараптарға қызметтерді сатудан түскен табыс 2023 жылы 2 млрд теңгеге өсті, бұл клиенттік базаны кеңейту және нарық үлесін ұлғайту жөніндегі Стратегияның табыстылығын растайды. Корпоративтік және мемлекеттік секторларда бизнесті дамыту жөніндегі блок (B2B) телекоммуникациялық инфрақұрылымға техникалық қызмет көрсету және жаңғырту жөніндегі жобаларды іске асырды, сондай-ақ ҚР Ұлттық Банкі, ҰАТ АҚ, Интергаз Орталық Азия, Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.сияқты клиенттер үшін бұлтты ресурстарды жалға беру және Colocation қызметтерін ұсынды., Қазақмыс корпорациясы және т.б. «Транстелеком» АҚ 1 млн-нан астам қосылған бақылау-кассалық машиналары (БКМ) бар ФДҚ қызметтері нарығының 40% - дан астамын иелене отырып, ФДҚ клиенттерінің саны бойынша екінші болып табылады.
Операторлық бизнесті дамыту шеңберінде Қырғызстанда, Өзбекстанда, Ресейде және Қытайда халықаралық транзит және байланыс арналарын жалға алу нарығындағы позицияларды күшейту. Бизнестің осы сегментіндегі кірістердің өсуі 10%- дан асты. Сондай-ақ, кірістің 34% өсуіне сегментте қол жеткізілді бөлшек сауда бизнесі, онда компания Интернет, телефония және ОТТ қызметтерін ұсынады теледидар.
Акционерлердің
жалпы
жиналысы
Акционерлердің жалпы жиналысы компанияның жоғарғы органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналыстары жылдық және кезектен тыс болып бөлінеді.
Акционерлердің жалпы жиналысының қызметі «Транстелеком» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы туралы 2016 жылғы 4 тамыздағы Ережемен реттеледі, № 1 хаттама. Ереже «Транстелеком» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу тәртібін, акционерлердің құқықтары мен міндеттерін, шешімдер қабылдау тәртібін және олардың орындалуын бақылауды айқындайды.
Қоғам барлық акционерлерге тең құқықтар мен әділ көзқарасты қамтамасыз етеді.
Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңмен және Қоғамның Жарғысымен реттеледі.
Есепті кезеңде қоғамда акционерлердің жалпы жиналысының 4 отырысы өткізілді, онда қоғамның негізгі мәселелері қаралды.
Директорлар
кеңесі
Директорлар
кеңесінің қызметі
Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы бекітілген жылдық жұмыс жоспарлары негізінде жүзеге асырылады. Есепті жылы Компанияның Директорлар кеңесінің барлығы 8 отырысы өткізілді.
Директорлар кеңесінің құрамы
2023 жылғы 31 желтоқсанға
Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы сайлайды.
| № | Директорлар кеңесінің мүшесі | Сайлау күні | Мәртебесі |
| 1 | Алиев Нурали Рахатович – Төраға | 2019 жылғы 15 қараша | Акционердің өкілі |
| 2 | Ахметжанов Ануар Муратович | 2023 жылғы 25 шілде | Акционердің өкілі |
| 3 | Гумаров Эльдар Мухтарович | 2023 жылғы 25 шілде | Акционердің өкілі |
| 4 | Покупателев Дмитрий Александрович | 2020 жылғы 6 ақпан | Акционердің өкілі |
| 5 | Өтемұрат Берік Мұстайұлы | 2020 жылғы 6 ақпан | Тәуелсіз директор |
| 6 | Аниховский Вячеслав Анатольевич | 2023 жылғы 25 шілде | Тәуелсіз директор |
| 7 | Ибраимов Галымжан Уалханович | 2023 жылғы 25 шілде | Тәуелсіз директор |
Тәуекелдерді
басқару
«Транстелеком» АҚ «Транстелеком» АҚ құны мен беделіне теріс әсер етуі мүмкін тәуекелдер деңгейін уақтылы сәйкестендіруге және төмендету жөнінде шаралар қабылдауға бағытталған «Транстелеком» АҚ Корпоративтік басқару жүйесінің негізгі құрамдас бөлігі ретінде тәуекелдерді басқарудың маңыздылығын түсінеді.
«Транстелеком» АҚ ӨБК тиімді жұмыс істеуі мақсатында өз қызметінің барлық деңгейлерінде Бизнестің өмірлік цикліне сәйкес келетін мынадай өзара байланысты компоненттерді басшылыққа алады:
- басқару және мәдениет;
- Стратегия және мақсат қою;
- қызметтің тиімділігі;
- өзгерістерді мониторингілеу және енгізу;
- ақпарат, Байланыс және есеп беру.
Тәуекелдерді басқару «Транстелеком» АҚ Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару және қаржылық тұрақтылықты қолдау процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. «Транстелеком» АҚ тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін (КСУР) бизнесті жүргізудің және компанияны басқарудың негізгі процестеріне интеграциялады және КСУР саясатының әрекеті «Транстелеком» АҚ қызметінің барлық түрлеріне қолданылады.
Негізгі тәуекелдер
- Өтімділік тапшылығы қаупі
- «Транстелеком» АҚ банктер мен қаржы институттарының талаптарын бұзу тәуекелі
- Уақытша бос ақша қаражаты бөлігінде валюталық тәуекел
- Өндірістік жарақаттану
- Мерзімі өткен (3 айдан астам)дебиторлық берешектің
- ұлғаю қаупі